CONCILIACIÓN
BANCARIA
La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar
y conciliar los valores que la empresa tiene registrados en una cuenta de ahorros o corriente, con los
valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
En este
orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:
CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE BOGOTA
CUENTA CORRIENTE No. 624 – 4541- 5444
Mes de Septiembre de 2017
Saldo final del libro auxiliar de
banco: XXX
(Registramos
lo que queda pendiente en libro auxiliar de banco)
(+) Cheques
girado y no cobrado por el banco XXX
(-)
Consignaciones no registradas en el Extracto bancario XXX
(+) Nota
debito no registradas Extracto
bancario XXX
(-) Nota
Crédito no registradas Extracto
bancario XXX
(Registramos
lo que queda pendiente en Extracto bancario)
(-) Cheques
contabilizado por el banco Y no por la empresa XXX
(+) Notas
crédito no registradas registrado libro auxiliar XXX
(+)
Consignaciones no registradas en el libro auxiliar XXX
(-) Notas
debito no registradas libro
auxiliar.
XXX
Saldo
final según extracto bancario XXX
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Cualquier inquietud envíame un correo : contabilidadfaccill@gmail.com
Docente: Javier Campo Perez.
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